Zaloguj się do ePioneer
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO
Fundusz zrównoważony z ekspozycją na amerykańskie rynki papierów dłużnych oraz akcji, stanowiący uzupełnienie amerykańskiej linii funduszy Pioneer Pekao TFI S.A. Fundusz jest kierowany do osób zainteresowanych inwestowaniem swoich środków finansowych w horyzoncie średnio- i długoterminowym oraz akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne w związku z dość znacznym udziałem w portfelu papierów udziałowych.
Charakterystyka Funduszu
Fundusz jest funduszem zrównoważonym. Aktywa Funduszu są lokowane zarówno w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak i w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego.
Fundusz będzie inwestował swoje aktywa przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w USA. Udział papierów wartościowych emitentów innych niż określonych w zdaniu poprzednim nie może być większy niż 25% Aktywów Funduszu.
Udział dłużnych papierów wartościowych, o ratingu niższym niż rating inwestycyjny, określony w statucie funduszu, nie może przekroczyć 10% Aktywów Funduszu.
W celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów część Aktywów Funduszu będzie lokowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe, denominowane w złotych polskich.
Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, nie będzie większa niż 65% Aktywów Funduszu. Fundusz będzie inwestował aktywa w ramach tej części portfela głównie w akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane do dywidendy oraz obligacje zamienne na akcje.
Fundusz może lokować do 65% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD w tym USA lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.
Lokaty Funduszu będą dokonywane głównie w instrumenty finansowe denominowane w dolarach USA. Głównie, ale nie jedynie, z tego powodu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu wyrażona w złotych polskich może podlegać dużej zmienności.
Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań. Oznacza to, że Uczestnik może, w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do Funduszu.
Skład portfela (stan na dzień 30.06.2009 roku)
Podsumowania:
Fundusz działa od 25 lipca 2005 roku.
Portfelem funduszu zarządza:
Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie – Hubert Kmiecik, zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nabywane w celu zabezpieczenia odpowiedniej płynności Aktywów Funduszu, depozyty bankowe, jak również dokonuje transakcji mających na celu zabezpieczenie zmian kursów walut.
Pioneer Investment Management, Inc z siedzibą w Bostonie zarządza pozostałą częścią portfela inwestycyjnego Funduszu.
Minimalna wpłata: 1000 zł (otwarcie konta) albo 300 USD, 500 zł albo 150 USD (dopłata)
Skróty prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A., jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze, oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej tych Funduszy – dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wyniki historyczne i prognozowane nie są gwarancją uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, typu jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, które lokują aktywa w papiery wartościowe, wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 0-801-641-641 (koszt jednej minuty połączenia jest równy cenie jednego impulsu TP S.A.)
