Zaloguj się do ePioneer
Portfel stabilny międzynarodowy
1. Cel inwestycyjny:
Stabilny wzrost wartości powierzonych aktywów, w relacji do poziomu odniesienia (Benchmarku) przy zachowaniu stosunkowo niskiego ryzyka inwestycyjnego wynikającego z udziału w Portfelu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer inwestujących przede wszystkim w papiery dłużne denominowane w różnych walutach.
2. Rodzaje Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela:
Portfel składa się z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer lokujących środki głównie w instrumenty dłużne: denominowane w PLN polskie skarbowe Papiery Wartościowe oraz obligacje przedsiębiorstw, krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe i inne instrumenty rynku pieniężnego. Część środków Portfela inwestowana będzie w fundusze inwestycyjne Pioneer lokujące środki głównie w papiery dłużne nominowane w innych walutach niż PLN. Zarządzający w oparciu o prognozowane zmiany krótkoterminowych i długoterminowych stóp procentowych na rynku polskim będzie zwiększał lub pomniejszał udział w Portfelu funduszy inwestujących głównie w instrumenty rynku pieniężnego, natomiast w zależności od bieżącej oceny sytuacji na rynkach walutowych oraz prognoz dotyczących zagranicznych rynków finansowych będzie zwiększał lub zmniejszał zaangażowanie w funduszach inwestujących na tych rynkach. Dodatkowo w Portfelu mogą znajdować się lokaty bankowe.
3. Rodzaje transakcji i inwestycji dokonywanych w ramach Zarządzania Portfelem:
Zarządzający będzie nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer oraz lokował środki na lokatach bankowych.
4. Ograniczenia i limity w zakresie dokonywanych transakcji lub inwestycji w ramach Zarządzania Portfelem:
1) w relacji do części Portfela ulokowanego w jednostkach uczestnictwa
2) dopuszczalny udział akcji w aktywach takiego funduszu wynosi 33% lub więcej
3) dopuszczalny udział Instrumentów Finansowych emitowanych przez podmioty inne niż z siedzibą w Polsce lub denominowane w walucie innej niż PLN w aktywach takiego funduszu nie może przekroczyć 33%, lub Benchmark funduszu odwzorowuje Portfel lokat, w którym udział tych instrumentów może wynosić najwyżej 10%.
5. Wskaźnik wykorzystywany do oceny efektywności Zarządzania Portfelem:
Wskaźnik składający się w 40% z indeksu Warsaw Interbank Bid Rate (WIBID), w 20% z indeksu polskich obligacji skarbowych publikowany przez Citibank Handlowy w Warszawie (IHAN), w 20% z indeksu Merrill Lynch Corp European Market Union (ML Corp EMU), w 20% z indeksu Lehman Brothers Aggregate Bond Index (LBABI).
