Zaloguj się do ePioneer
Portfel dynamiczny międzynarodowy
1. Cel inwestycyjny:
Wzrost wartości powierzonych aktywów w relacji do poziomu odniesienia (Benchmarku), przy wysokim ryzyku inwestycyjnym wynikającym z faktu inwestowania środków przede wszystkim w fundusze inwestycyjne Pioneer lokujące aktywa w udziałowe instrumenty finansowe (akcje).
2. Rodzaje Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela:
Portfel składa się z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer inwestujących w Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym (przede wszystkim akcje) emitentów siedziba w Polsce jak i za granicą. Dodatkowo w Portfelu mogą znajdować się lokaty bankowe oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Pioneer lokujących aktywa w Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym.
W zależności od bieżącej sytuacji na rynkach finansowych oraz prognoz dotyczących gospodarki polskiej oraz gospodarek krajów, w których dokonywane są lokaty Funduszy Pioneer odpowiedniemu zwiększaniu lub pomniejszaniu będzie podlegać część Portfela składająca się z jednostek uczestnictwa funduszy inwestujących na tych rynkach.
3. Rodzaje transakcji i inwestycji dokonywanych w ramach Zarządzania Portfelem:
Zarządzający będzie nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz lokował środki na lokatach bankowych.
4. Ograniczenia i limity:
1) w relacji do części Portfela ulokowanego w jednostkach uczestnictwa
2) dopuszczalny udział akcji w aktywach takiego funduszu wynosi 33% lub więcej
3) dopuszczalny udział Instrumentów Finansowych emitowanych przez podmioty inne niż z siedzibą w Polsce lub denominowane w walucie innej niż PLN w aktywach takiego funduszu nie może przekroczyć 33%, lub Benchmark funduszu odwzorowuje Portfel lokat, w którym udział tych instrumentów może wynosić najwyżej 10%.
5. Wskaźnik wykorzystywany do oceny efektywności Zarządzania Portfelem:
Wskaźnik składający się w 5% z indeksu Warsaw Interbank Bid Rate (WIBID), w 10% z indeksu polskich obligacji skarbowych publikowany przez Citibank Handlowy w Warszawie (IHAN), w 30% z Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG), w 5% z indeksu Merrill Lynch Corp European Market Union (ML Corp EMU), w 10% z indeksu Lehman Brothers Aggregate Bond Index (LBABI), w 15% z indeksu Morgan Stanley Capital International European Union (MSCIEU), w 25% z indeksu Standard%Poor`s 500 (S&P 500).
