Zaloguj się do ePioneer
Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz jest polecany osobom zainteresowanym inwestycją długoterminową pozwalającą czerpać zyski z rynku akcji, a jednocześnie akceptującym stosunkowo wysokie ryzyko inwestycyjne związane ze znacznym udziałem w portfelu Funduszu instrumentów finansowych o charakterze udziałowym. Jest to fundusz dla osób, które nie chcą rezygnować z potencjału rynku akcji, ale równocześnie oczekują ograniczenia ryzyka straty w przypadku bessy.
Charakterystyka Funduszu
Pioneer Aktywnej Alokacji FIO nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne.
Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji: kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne; jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje) mogą stanowić od 0 do 100% aktywów Funduszu.
Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe może się wahać od 0% do 100% Aktywów Funduszu.
Fundusze aktywnej alokacji stanowią odmianę funduszy hybrydowych, których strategia opiera się na maksymalnym wykorzystywaniu zmian koniunktury w poszczególnych segmentach rynku kapitałowego do dynamicznego przemieszczania aktywów Funduszu pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów.
Fundusze aktywnej alokacji to fundusze zbliżone charakterem do funduszy zrównoważonych pod względem typu aktywów, w które inwestują – przedmiotem lokat są zarówno instrumenty finansowe o charakterze dłużnym jak i instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Fundusze aktywnej alokacji posiadają szersze limity inwestycyjne niż typowe fundusze zrównoważone (od 0% do 100% zaangażowania w każdą klasę aktywów) – zaangażowanie w poszczególne klasy aktywów jest aktywnie zmieniane, w zależności od przewidywań kształtowania się koniunktury w różnych segmentach rynku kapitałowego. Mimo że fundusz aktywnej alokacji posiada benchmark, cechuje go duża zmienność przedmiotu inwestycji oraz brak sztywnych reguł ustalania przedmiotu inwestycji. W przypadku dobrej koniunktury gospodarczej fundusze aktywnej alokacji nie są ograniczone maksymalnym udziałem akcji na poziomie 60-70% jak to ma miejsce w przypadku funduszy zrównoważonych. Mogą zatem w pełni wykorzystać wzrostowy rynek podobnie jak fundusze akcji. Natomiast w przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej mogą zredukować zaangażowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym do poziomu funduszy stabilnego wzrostu.
Skład portfela (stan na dzień 31.12.2007 roku)
Podsumowanie:
Fundusz działa od 18 września 2007 roku.
Portfelem funduszu zarządza:
Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie – doradca inwestycyjny Tomasz Jędrzejowski, licencja doradcy inwestycyjnego nr 205, zarządza całym portfelem Funduszu.
Minimalna wpłata: 1000 zł (otwarcie konta), 500 zł (dopłata)
Skróty prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A., jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze, oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej tych Funduszy – dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wyniki historyczne i prognozowane nie są gwarancją uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, typu jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, które lokują aktywa w papiery wartościowe, wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Wartość jednostek uczestnictwa może podlegać wahaniom, ich wartość w dniu odkupienia może być wyższa lub niższa niż w dniu nabycia. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestycji w fundusze inwestycyjne nie należy traktować jako oszczędzania na lokatach bankowych ani indywidualnego zakupu papierów wartościowych.
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA Pioneer PEKAO TFI S.A. 0-801-641-641 (koszt jednej minuty połączenia jest równy cenie jednego impulsu TP S.A.)
