Zaloguj się do ePioneer
Ogłoszenie
Informacja o zawieszeniu zbywania jednostek uczestnictwa Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Warszawa, 21.02.2006 r.
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 41 budynek Taurus, informuję, że:
- W związku z treścią art. 28 § 7 ust. 3 Statutu Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), Fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa, jeżeli wartość Aktywów Netto Funduszu przekroczy sto pięćdziesiąt milionów (150.000.000) złotych.
- Zgodnie z wyceną przeprowadzoną na dzień 20 lutego 2006 r. wartość Aktywów Netto Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekroczyła sto pięćdziesiąt milionów (150.000.000) złotych.
- Z upływem dnia 28 lutego 2006 r. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty zaprzestanie zbywania jednostek uczestnictwa.
- W związku z treścią art. 28 § 7 ust. 3 Statutu Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO składane przez uczestników tego Funduszu do dnia 28 lutego 2006 r. włącznie, które zostaną przekazane do agenta transferowego w ostatnim dniu terminu, po upływie którego Fundusz nie będzie zbywał jednostek uczestnictwa, tj. w dniu 28 lutego 2006 r. lub po tym dniu i powodować będą konieczność dokonania zmian w rejestrze uczestników Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO z datą wyceny w dniach następnych, tj. począwszy od dnia 1 marca 2006 r., nie będą realizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa.
- W związku z treścią art. 28 § 7 ust. 6 Statutu Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO Uczestnik Funduszu ma prawo anulowania zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa, pod warunkiem, że dyspozycja anulowania zlecenia dotrze do Agenta Transferowego przed dniem, w którym Fundusz wznowi zbywanie jednostek uczestnictwa. W dyspozycji anulowania zlecenia Uczestnik zobowiązany jest wskazać własny rachunek bankowy, na który Fundusz dokona zwrotu środków wpłaconych na nabycie jednostek uczestnictwa. W przypadku nie wskazania rachunku bankowego zgodnie ze zdaniem poprzednim, dyspozycja anulowania zlecenia będzie przez Fundusz uważana za nie złożoną.
- Zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa nie zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa i skutecznie nie anulowane przez Uczestnika, zostaną zrealizowane niezwłocznie po wznowieniu przez Fundusz zbywania jednostek uczestnictwa, według ceny z dnia wyceny, w którym Fundusz wznowi zbywanie jednostek uczestnictwa.
- Zgodnie z treścią art. 28 § 7 ust. 5 Statutu Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO Fundusz ponownie rozpocznie zbywanie jednostek uczestnictwa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wyceny, w którym aktywa netto Funduszu wynosić będą mniej niż sto milionów (100.000.000) złotych. Fundusz poinformuje o wznowieniu zbywania jednostek uczestnictwa zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej www.pioneer.com.pl oraz udostępni odpowiednią informację u prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO.
