Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Pioneer Arbitrażowy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 działając na mocy art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546) (dalej zwanej Ustawą), jako likwidator Pioneer Arbitrażowy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej zwanego Funduszem), ogłasza rozpoczęcie likwidacji Funduszu. Przesłanką do rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 38 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu, upływ okresu, na który Fundusz został utworzony. Art. 2 ust. 2 Statutu Funduszu określa, że Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 22 stycznia 2005 r. a art. 39 Statutu wskazuje ten dzień jako początek likwidacji Funduszu.Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 22 stycznia 2005 r. a jej zakończenie jest planowane do dnia 31 maja 2005 r.

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Funduszu do dnia 19 kwietnia 2005 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników Funduszu. Likwidator przekaże środki przeznaczone na wypłaty na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wraz z dyspozycją umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz rozdystrybuowania przekazanej kwoty pomiędzy uczestników Funduszu za pośrednictwem domów maklerskich i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych uczestników, na zasadach zgodnych z ich wewnętrznymi regulaminami oraz przepisami KDPW S.A. Uczestnicy, którzy nie zdeponowali certyfikatów inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych, otrzymają wypłaty w sposób wskazany przez nich w formularzu zapisu na certyfikaty inwestycyjne, tj. na rachunek bankowy lub gotówką w punkcie obsługi klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., w którym był składany zapis. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata, uczestnik powinien zgłosić do dnia 12 kwietnia 2005 r. w punkcie obsługi klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A, w którym był składany zapis. W przypadku gdy ten punkt obsługi klienta CDM Pekao S.A. obecnie nie istnieje, zgłoszenia można dokonać w dowolnym punkcie obsługi klienta CDM Pekao S.A. W przypadku braku możliwości zrealizowania przez CDM Pekao S.A. dyspozycji przelewu, uczestnik zostanie poinformowany listownie (na adres podany w formularzu zapisu) o trybie odebrania wypłaty. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 26 kwietnia 2005 r.

Niniejszego ogłoszenia likwidator dokonuje w związku z wymogiem §5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 77, poz. 818). Ogłoszenie niniejsze jest pierwszym z trzech przewidzianych powyższym przepisem. Drugie i trzecie ogłoszenie ukażą się w odstępach czternastodniowych od opublikowania pierwszego ogłoszenia.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Departament Bankowości Międzynarodowej i Powiernictwa
z dopiskiem: Arbitrażowy FIZ
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
Tel. (22) 656 10 10, fax (22) 656 18 35

• • Oferta
  • Dlaczego warto?
  • Tabele opłat manipulacyjnych
  • Sprawozdania finansowe

Zobacz więcej